量化交易是通过计算机来做决策,来获取利润。交易接口圈的都知道手动搬砖和对冲套利,通过不同交易所之间的差价,来博取利润,属于量化交易中的对冲量化交易。
量化交易系统开发优势
投资视角更广。量化交易由于决策主体为机器电脑,所以所能使用的投资视角更广,反应在决策中就是同时处理的与价格涨跌相关的信息和因素更多,所以决策的准确率更高。
投资时间成本更低。量化投资,得益于众所周知电脑在数据处理上无与伦比的优越性,所以能节约海量的时间,让投资更便捷迅速;
投资执行力强。量化交易相对于人工交易,执行力可达到百分百,因为量化交易不受情绪干扰。我们是否有在投资中出现过犹豫后悔,追涨杀跌的情况,这都是受了心理和情绪的影响,电脑交易则完全不存在这些问题,电脑会忠实的按照事先既定的策略程序进行买卖交易,不犹豫不后悔。
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股票交易接口货交易接口领域的量化交易的操作类型
量化交易的操作,按照风险程度可以大致氛围无风险套利和趋势套利的类型。
无风险套利就是就是常见的“搬砖”交易,,搬砖顾名思义就是工人将砖头从一个地方搬到另一个地方,并获取相应收益的过程。而股票交易接口货交易接口领域内,“搬砖”搬的并不是砖头,是股票交易接口货交易接口,而且是在不同交易所内存在价格差距的股票交易接口货交易接口。
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股指期货对冲:股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数API交易,以赚取差价的行为。
商品期货对冲:商品期货,在买入或卖出某种期货API的同时,卖出或买入相关的另一种API,并在某个时间同时将两种API平仓。商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利;
统计对冲:统计对冲,是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在,统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易;
期权对冲:期权又称选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利,而义务方必须履行。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限;
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